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序号 基金代码 基金简称 2019-07-11 2019-07-10 日增长率(%) 今年回报(%) 申购状态 赎回状态
基金净值 累计净值 基金净值 累计净值
1 000001 华夏成长 - - 1.0840 3.4950 0.00 0.00 开放 开放
2 000003 中海可转债A - - 0.6990 0.9090 0.00 0.00 开放 开放
3 000004 中海可转债C - - 0.7000 0.9100 0.00 0.00 开放 开放
4 000005 嘉实增强信用 - - 1.0260 1.3130 0.00 0.00 暂停 暂停
5 000006 西部量化成长 - - 0.9840 0.9840 0.00 0.00 开放 开放
6 000011 华夏大盘 - - 13.2180 18.1580 0.00 0.00 开放 开放
7 000014 华夏聚利 - - 1.1690 1.1690 0.00 0.00 开放 开放
8 000015 华夏纯债A - - 1.2270 1.3130 0.00 0.00 限大额 开放
9 000016 华夏纯债C - - 1.1940 1.2790 0.00 0.00 限大额 开放
10 000017 财通主题 - - 1.4310 2.3610 0.00 0.00 开放 开放
11 000020 景顺品质 - - 1.9530 2.1210 0.00 0.00 开放 开放
12 000021 华夏优势 - - 1.5470 2.7170 0.00 0.00 开放 开放
13 000024 大摩双利A - - 1.1710 1.4350 0.00 0.00 开放 开放
14 000025 大摩双利C - - 1.1530 1.4170 0.00 0.00 开放 开放
15 000028 华富安鑫 - - 1.0060 1.3840 0.00 0.00 开放 开放
16 000029 富国策略 - - 1.7460 1.9410 0.00 0.00 限大额 开放
17 000030 长城优选 - - 1.0861 2.0107 0.00 0.00 开放 开放
18 000031 华夏复兴 - - 1.4850 1.4850 0.00 0.00 开放 开放
19 000032 易方达信用债A - - 1.2060 1.3690 0.00 0.00 暂停 开放
20 000033 易方达信用债C - - 1.1930 1.3380 0.00 0.00 暂停 开放
21 000037 广发7天债A - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 暂停 开放
22 000038 广发7天债B - - 1.0000 1.0000 0.00 0.00 暂停 开放
23 000039 农银低估值 - - 1.6378 1.6378 0.00 0.00 开放 开放
24 000042 财通ESG100A - - 1.4984 1.7520 0.00 0.00 限大额 开放
25 000045 工银产业债A - - 1.4070 1.5580 0.00 0.00 开放 开放
26 000046 工银产业债B - - 1.3800 1.5200 0.00 0.00 开放 开放
27 000047 华夏双债A - - 1.2280 1.4480 0.00 0.00 开放 开放
28 000048 华夏双债C - - 1.2110 1.4260 0.00 0.00 开放 开放
29 000053 鹏华永诚 - - 1.0434 1.5272 0.00 0.00 暂停 暂停
30 000054 鹏华增利 - - 1.1480 1.3750 0.00 0.00 开放 开放
31 000056 建信消费 0.0000 0.0000 1.9250 1.9250 0.00 0.00 开放 开放
32 000057 中银消费 - - 1.4130 1.4130 0.00 0.00 开放 开放
33 000058 国联安安泰 - - 1.0737 1.2579 0.00 0.00 限大额 开放
34 000059 国联安医药A - - 0.8643 1.4243 0.00 0.00 开放 开放
35 000061 华夏盛世 - - 0.6030 0.6030 0.00 0.00 开放 开放
36 000063 长盛信息主题 0.0000 0.0000 1.1920 1.1920 0.00 0.00 开放 开放
37 000064 大摩稳定增利 - - - - 0.00 0.00 暂停 暂停
38 000065 国富焦点 - - 1.5170 1.6820 0.00 0.00 开放 开放
39 000066 诺安鸿鑫 - - 1.0991 1.5512 0.00 0.00 开放 开放
40 000067 民生转债A - - 0.6590 1.0590 0.00 0.00 限大额 开放
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